보조차트의 이해 RSI(Relative Strength Index: 상대강도지수)

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상대강도지수(RSI)

1. 개념

가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적 분석에 있어서 가장 어려운 것은 언제 추세가 전환 되는가를 정확히 예측하는 것이다. 즉 현재의 추세강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승추세시 매입을 자제할 수 있을뿐 아니라, 오히려 매도에 나설 수 있고 반면에 과도한 하락추세시 매도를 자제하고 도리어 매수에 나설수 있는 등 매우 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 바로 이러한 문제를 해결하기 위하여 RSI를 개발하였다.
RSI는 현재의 가격추세가 얼마나 강력한 상승추세 인지 혹은 하락추세 라면 얼마나 강력한 하락추세 인지를 백분율로 나타내는 지표이다.
 
2. 작성방법

RSI = n일 간의 주가상승폭 합계 / ((n일간의 주가상승폭 합계 + n일간의 주가하락폭 합계)) * 100
n일은 5-10일 또는 20일이 보편적으로 사용된다.

3. 적용

75% 이상 : 강세
50% 정도 : 보통
25% 이하 : 약세로 판단함.

1) RSI값에 의한 판단법

RSI의 값은 이론적으로 100 에서 0 까지 나올 수 있지만 실제로는 상한범위가 70 에서 80 까지 형성되고, 하한범위는 20 에서 30 까지 형성되는 것이 일반적이다.
그러므로 RSI의 값이 70 이상으로 나타나면 과도 매수 상태로 판단하여 매도 기회를 포착할 수 있고, RSI의 값이 30 이하로 나타나면 과도 매도 상태로 판단하여 매수기회를 포착할 수 있다.
그러나 RSI는 시장가격을 일차적으로 가공하여 만든 2차적 지표이므로, 단순히 RSI가 70 을 넘었다는 이유만으로 매도하거나 30 이하라는 이유만으로 매입을 결정하는 것은 위험한 일이다.
즉, RSI의 값이 주는 신호를 중요한 주의신호로 인식하고 다른 기술적분석 기법에 의해 추세의 반전을 확인한 후 매매를 결정하는 것이 바람직하다.

2) RSI와 시장가격의 Divergence

Divergence는 시장가격의 움직임과 RSI의 움직임이 서로 일치하지 않고 그 방향이 서로 다르게 나타나는 경우를 말하는데, RSI의 값이 30 이하로 결정될 때나 또는 70 이상에서 결정될 경우, Divergence가 나타나면 이는 강력한 추세반전 신호로 간주된다.

주가 하락시의 divergence 현상의 예

주가상승시 divergence현상의 예

 

3) RSI의 failure swing

failure swing 이란 RSI의 값이 직전에 나타났던 최고점 또는 최저점 기록을 초과하지 못하고 진행방향을 바꾸는 것을 말한다. 
RSI의 값이 70 이상일때 top failure swing 이 나타나거나, RSI의 값이 30 이하일때 bottom failure swing 이 나타나게 되면, 시장가격의 추세반전이 임박했다는 강력한 신호로 간주할 수 있다.
반대로 시장가격이 하락추세를 보이고 있을때 rsi의 값이 직전 최저수준을 돌파하지 못하고, 상승하다가 직전 고점을 상향돌파하는 순간이 매수 시점이 된다. 
주가상승 추세에서의 divergence현상의 예

주가하락 추세에서의 divergence현상의 예