캔들스틱의 활용법
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★ 캔들스틱의 활용법 (Candlesticks Method) ★
1. 개요
캔들스틱은 16세기부터 일본에서 사용하던 분석방법으로 그 모양이 양초와 비슷하다 하여 캔들스틱이라 부른다.
이 캔들스틱은 시가, 고가, 저가, 종가로 구성되며 시가와 종가를 비교하여 봉의 색깔을 결정한다.
이런 이유로 캔들스틱 차트는 수요와 공급의 명확한 크기를 보여주며 대개의 경우 일정한 패턴으로 나타나 상승과 하락예측에 있어 다른 차트보다 더욱 세밀하고 정확하게 분석할수 있는 장점을 가지고 있다.
2. 해석
캔들차트는 기본적인 패턴을 가지고 있는데, 크게 강세패턴과 약세패턴, 중립패턴으로 나눈다.
★★★ 강세패턴 ★★★
1) 장대봉 (Long Body White Marubozu)
이것은 강세패턴으로 시가가 저가에서 시작하여 종가는 고가에서 끝나는 형태로 강세신호이다.
2) 망치형 (Hammer)
주가가 상당기간 하락후 바닥국면에서 나타나면 강세전환 신호로 인식한다. 통상 몸통은 그림자에 비해 아주 작고 그림자가 몸통의 2배 이상인 경우가 일반적이다.
3) 강세 장악형 (Bullish Engulfing)
이 패턴은 하락장세에서 나타나 상승으로 전환을 암시하며, 둘째날의 긴양선이 첫째날의 작은 음선을 감싼 형태이다.
4) 관통형 (Piercing Line)
이 패턴은 하락장세에서 나타나 상승으로 전환되는 패턴으로 첫째날 긴음선 형성후 둘째날 시가가 첫째날의 종가보다 낮게 시작하여 종가는 첫째날 음선의 50% 이상 올라서 마감하는 형태이다.
5) 잉태형 (Harami / 하락추세)
장악형(Engulfing) 패턴과 반대 모양으로 첫째날의 긴음선에 둘째날의 양선을 감싸 안기는 형태로 하락추세후 이 형태가 출현하면 매도세가 감소함을 의미한다.
6) 잉태형 (Harami Cross /하락추세)
위의 잉태형과 비슷한 형태인데 둘째날의 십자형(Doji)이 나타나는 것이 특징이고, 잉태형 보다 추세반전 가능성이 휠씬 더 큰 것으로 본다.
7) 역전된 망치형 (Inverted Hammer)
망치가 거꾸로 된 모양을 말하는데 하락장세에서 나타나면 반전신호로 해석한다. 이때 그림자의 길이는 몸통 길이의 2배이상이 보통이다.
8) 십자별형 (Doji Star)
전날의 긴 음선이후 다음날 힘의 균형이 팽팽한 십자형이 나타나는데 이는 추세가 조만간에 변화 될 것이라는 신호로 주가는 조만간에 상승 전환할 것으로 분석한다.
9) 샛별형 (Morning Star)
하락추세의 마지막에 나타나 강력한 추세 전환 신호를 나타내는데 첫째날의 강한 매도세력이 둘째날 점차 줄어들고 셋째날 강한 매수세력이 등장하여 상승추세로 전환됨을 의미한다.
10) 상승 집게형 (Tweezers Bottom)
두개 이상의 일봉차트가 더 이상의 저가를 만들지 못하고 저점을 일치시킬때를 나타내는 형태로, 여러 일봉들이 복합적으로 나타나나 저점을 일치시키는 일봉들이 많을수록 반전 확률은 더욱 더 높다.
11) 잠자리 십자형 (Dragonfly Doji)
시가와 고가, 종가가 일치하는 형태의 차트로 주로 주가 전환시점에서 나타난다. 주로 하락국면의 마지막 국면에서 나타나 급속한 상승 전환 패턴으로 작용한다.
★★★ 약세패턴 ★★★
1) 장대봉 (Long Body Black Marubozu)
이것은 약세패턴으로 시가가 고가 부근에서 시작되어 종가가 저가 부근에서 끝나는 형태로 약세 전환신호로 인식한다.
2) 교수형 (Hanging Man)
주가가 상당기간 상승한 후 과매수 상태에서 나타나는 패턴으로 주가가 상투권에 있음을 암시하며 조만간에 하락으로 전환될 확률이 높다. 이 경우 그림자는 보통 몸통의 2-3배 정도 길이를 보이는 것이 일반적이다.
3) 약세 장악형 (Bearish engulfing)
이 형태는 상승추세의 마지막 국면에서 나타나는데 첫째날의 강한 상승추세를 둘째날 긴음선으로 감싸므로 인해 추세를 하락 반전 시키는 형태이다.
4) 먹구름형 (Dark Cloud Cover)
상승추세에서 형성되는 패턴으로 매수 세력이 전날에 비해 상당히 약화 되었음을 의미하며 첫날의 긴 양선이후 둘째날 시가는 첫째날 고점 위에서 시작하여 종가가 첫째날 몸통의 50% 아래에서 마감되는 형태로 하락전환 신호이다.
5) 잉태형 (Harami / 상승추세)
상승추세 잉태형은 강한 매도세력에 의해서 매수세력이 약화됨을 의미하며 첫째날 긴 양선에 둘째날 몸통에 안기는 형태로 상승추세 이후 이 형태가 출현하면 하락 반전될 확률이 높다.
6) 잉태형 (Harami Cross / 상승추세)
상승추세 잉태형과 비슷한 형태로 둘째날 스타가 십자형으로 변하여 잉태형 상승추세 보다 강력한 반전신호로 일정기간 상승후 이 패턴의 출현은 하락전환 신호로 본다.
7) 유성형 (Shooting Star)
이 패턴은 상승추세의 마지막 패턴으로 시가가 갭을 형성하며 시작한 후 긴 그림자와 함께 고점 형성후 강하게 되밀려 시가 부근에서 종가가 형성되는 경우로 상승추세 말기에 나타나 강력한 하락 전환 역활을 한다.
8) 십자별형 (Doji Star)
전날의 긴 양선 이후 다음날 십자형이 형성되며 조만간 추세전환을 예고하게 되는데 하락전환 신호로 인식한다.
9) 석별형 (Evening Star)
상승추세의 마지막국면에 나타나 강력한 추세 전환 신호를 나타내는데 첫째날의 긴 양선 후 둘째날 스타가 형성되어 매수세의 감소를 나타내며 섯째날 긴음선을 보이며 강한 매도세력의 등장을 암시한다. 강력한 매도신호이다.
10) 하락 집게형 (Tweezer Top)
두개 이상의 일봉이 더 이상 고가를 만들지 못하고 고점을 일치시킬때 나타나는 형태로 이 경우도 상승 집게형 형태와 마찬가지로 여러 일봉이 복합적으로 나타나 고점을 일치 시킬수록 더욱 반전의 가능성은 높다고 본다.
11) 비석 십자형 (Gravestone Doji)
이 형태는 시초가 이후 강한 상승세를 보이다가 종가가 저가인 시가와 일치하거나 또는 근접할 경우에 생기는 형태로 하락 전환 신호인데 윗그림자가 길면 길수록 휠씬 더 약세이다.